L'entreprise COMPHONE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/01/2000.
En 2020, son résultat net est de -112 096 € pour un chiffre d'affaires de 324 469 €, ce qui représente un taux de marge nette de -34,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPHONE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 429416944 TVA intracommunautaire: FR52429416944 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/01/2000
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 585 241 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 31,76 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 63,93 % |
| Capacité de remboursement(3) | 41,25 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 492 366 | 734 111 | 316 746 | 265 788 | -46,02 % |
| - | 49,10% | -56,85% | -16,09% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 447 011 | 568 090 | 301 192 | 218 172 | -51,19% |
| - | 27,09% | -46,98% | -27,56% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 45 355 | 166 021 | 15 556 | 47 616 | 4,99 % |
| - | 266,05% | -90,63% | 206,09% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 387 334 | 481 688 | 559 845 | 485 840 | 324 469 | -16,23 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 387 334 | 100,00% | 481 688 | 100,00% | 559 845 | 100,00% | 485 840 | 100,00% | 324 469 | 100,00% | -16,23 % |
| Valeur ajoutée | 343 553 | 88,70% | 397 402 | 82,50% | 441 276 | 78,82% | 345 658 | 71,15% | 253 408 | 78,10% | -26,24 % |
| EBE | 11 995 | 3,10% | 20 458 | 4,25% | 14 139 | 2,53% | 16 018 | 3,30% | -5 745 | -1,77% | -147,89 % |
| Résultat d'exploitation | 11 842 | 3,06% | 23 536 | 4,89% | 13 316 | 2,38% | 12 944 | 2,66% | -15 640 | -4,82% | -232,07 % |
| Résultat courant avant impôts | 177 955 | 45,94% | 114 576 | 23,79% | 90 204 | 16,11% | 8 425 | 1,73% | -129 896 | -40,03% | -172,99 % |
| Résultat exceptionnel | 20 640 | 5,33% | 0 | 0,00% | -23 809 | -4,25% | -189 617 | -39,03% | 17 800 | 5,49% | -13,76 % |
| Résultat de l'exercice | 198 595 | 51,27% | 114 576 | 23,79% | 66 395 | 11,86% | -181 192 | -37,29% | -112 096 | -34,55% | -156,44 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 095 | 111 497 | 90 879 | 8 178 | 14 186 | -92,03 % |
| - | -37,39% | -18,49% | -91,00% | 73,47% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,61 % | 9,22 % | 5,07 % | -17,63 % | -12,25 % |
| Taux de profitabilité(2) | 51,27 % | 23,79 % | 11,86 % | -37,29 % | -34,55 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,90 % | 6,72 % | 4,49 % | 0,82 % | -0,68 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes titulaire
ASSISTANCE REVISION CONTROLE (SIREN: 320694995) Société à responsabilité limitée
Siret: 42941694400040 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/07/2013
193 Rue DE GAILLAT 64990 LAHONCE
Siret: 42941694400016 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
26 Avenue DE LA LIBERTE 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Siret: 42941694400024 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
10 Rue HAROUN TAZIEFF 33150 CENON
Siret: 42941694400032 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
534 Chemin DE HALAGE 40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COMPHONE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 06/07/2021 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (30/06/2021) |
| 30/11/2020 |
Décision(s) des associés Nomination de commissaire aux comptes titulaire (17/11/2020) |
| 05/09/2019 |
Acte sous seing privé Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (15/07/2019) Statuts mis à jour (15/07/2019) |
| 08/10/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (14/09/2018) Statuts mis à jour (14/09/2018) |
| 11/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (16/03/2018) |
| 06/08/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ancien siège 40230 ST JEAN DE MARSACQ 534 chemin de Halage nouveau siège 193 r de Gaillat 64990 Lahonce (01/07/2013) Statuts mis à jour |
