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CALI PARTICIPATION

L'entreprise CALI PARTICIPATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2000.
En 2015, son résultat net est de 22 483 € pour un chiffre d'affaires de 121 421 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CALI PARTICIPATION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 429516552
TVA intracommunautaire: FR19429516552
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2000
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

146 Avenue EYSINES
33200 BORDEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CALI PARTICIPATION CA 2015:
121 421 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CALI PARTICIPATION EBE 2015:
9 849 €
Evolution du résultat net de la société CALI PARTICIPATION Résultat net 2015:
22 483 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CALI PARTICIPATION BFR 2015:
-77 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CALI PARTICIPATION Trésorerie 2015:
76 342 €
Evolution des créances clients de la société CALI PARTICIPATION Créances clients 2015:
4 494 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CALI PARTICIPATION Dettes fournisseurs 2015:
12 204 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CALI PARTICIPATION
Score de solvabilité de la société CALI PARTICIPATION
Score de solvabilité de la société CALI PARTICIPATION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -11 086 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,32 %
Capacité de remboursement(3) -0,55
Ratio de liquidité(4) 2,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 50 387 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -25 954 €

Trésorerie: 76 342 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 121 421 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 121 421 €

Valeur ajoutée: 21 987 €

EBE: 9 849 €

Résultat courant avant impôts: 21 199 €

Résultat exceptionnel: 3 360 €

Résultat de l'exercice: 22 483 €

Capacité d'autofinancement: 20 323 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)55,41 %
Taux de profitabilité(2)18,52 %
Rentabilité économique(3)20,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CALI PARTICIPATION. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...