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RICAR-STATION

L'entreprise RICAR-STATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/11/2004.
En 2017, son résultat net est de 88 980 € pour un chiffre d'affaires de 8 127 203 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RICAR-STATION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479786147
TVA intracommunautaire: FR91479786147
Activité principale: 47.30Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/11/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

ZAC DE CAP EMERAUDE
1 Rue DU CAP BRETON
35730 PLEURTUIT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RICAR-STATION CA 2017:
8 127 203 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RICAR-STATION EBE 2017:
71 222 €
Evolution du résultat net de la société RICAR-STATION Résultat net 2017:
88 980 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RICAR-STATION BFR 2019:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RICAR-STATION Trésorerie 2019:
284 065 €
Evolution des créances clients de la société RICAR-STATION Créances clients 2019:
13 016 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RICAR-STATION Dettes fournisseurs 2019:
477 798 €
Evolution des stocks de la société RICAR-STATION Stocks 2019:
120 015 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RICAR-STATION
Score de solvabilité de la société RICAR-STATION
Score de solvabilité de la société RICAR-STATION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -133 957 €
Ratio d'indépendance financière(1) -30,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) -69,86 %
Capacité de remboursement(3) -4,20
Ratio de liquidité(4) 1,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
165 157194 659288 42374,64 %
-17,86%48,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
95 46657 8064 359-95,43%
--39,45%-92,46%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
69 691136 853284 065307,61 %
-96,37%107,57%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 238 7118 127 20330,27 %
Marge commerciale239 2953,84%285 6273,51%19,36 %
Production de l'exercice4970,01%8720,01%75,45 %
Valeur ajoutée100 4531,61%74 3560,91%-25,98 %
EBE96 0781,54%71 2220,88%-25,87 %
Résultat d'exploitation96 2391,54%71 0230,87%-26,20 %
Résultat courant avant impôts95 9661,54%70 8490,87%-26,17 %
Résultat exceptionnel-57 050-0,91%56 6200,70%199,25 %
Résultat de l'exercice37 8440,61%88 9801,09%135,12 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
94 70431 875-66,34 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)36,82 %46,40 %
Taux de profitabilité(2)0,61 %1,09 %
Rentabilité économique(3)89,07 %36,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes