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KAIA

L'entreprise KAIA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/12/2004.
En 2014, son résultat net est de 85 929 € pour un chiffre d'affaires de 3 773 206 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KAIA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479868416
TVA intracommunautaire: FR33479868416
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

29 B Impasse CONRAD
33300 BORDEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015 (bilan uniquement), 2016 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KAIA CA 2014:
3 773 206 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KAIA EBE 2014:
262 687 €
Evolution du résultat net de la société KAIA Résultat net 2014:
85 929 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KAIA BFR 2016:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KAIA Trésorerie 2016:
128 535 €
Evolution des créances clients de la société KAIA Créances clients 2016:
16 997 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KAIA Dettes fournisseurs 2016:
521 863 €
Evolution des stocks de la société KAIA Stocks 2016:
74 968 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KAIA
Score de solvabilité de la société KAIA
Score de solvabilité de la société KAIA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2014)

Endettement financier net -55 320 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -0,56
Ratio de liquidité(4) 1,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420152016Variation 2014-2016
2 818190 028-37 792-1 441,09 %
-6 643,36%-119,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420152016Variation 2014-2016
-212 601323 748-166 328-21,77%
-252,28%-151,38%

Trésorerie:

201420152016Variation 2014-2016
215 4208 046128 535-40,33 %
--96,26%1 497,50%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2014

Chiffre d'affaires: 3 773 206 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 3 773 206 €

Valeur ajoutée: 1 697 876 €

EBE: 262 687 €

Résultat courant avant impôts: 227 637 €

Résultat exceptionnel: -135 848 €

Résultat de l'exercice: 85 929 €

Capacité d'autofinancement: 98 870 €

Analyse de la rentabilité

2014
Rentabilité financière(1)21,63 %
Taux de profitabilité(2)2,28 %
Rentabilité économique(3)41,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes