L'entreprise KAIA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/12/2004.
En 2014, son résultat net est de 85 929 € pour un chiffre d'affaires de 3 773 206 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KAIA présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479868416 TVA intracommunautaire: FR33479868416 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015 (bilan uniquement), 2016 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -55 320 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,75 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | -0,56 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2014-2016 |
|---|---|---|---|
| 2 818 | 190 028 | -37 792 | -1 441,09 % |
| - | 6 643,36% | -119,89% |
| 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2014-2016 |
|---|---|---|---|
| -212 601 | 323 748 | -166 328 | -21,77% |
| - | 252,28% | -151,38% |
| 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2014-2016 |
|---|---|---|---|
| 215 420 | 8 046 | 128 535 | -40,33 % |
| - | -96,26% | 1 497,50% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2014 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,63 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,28 % |
| Rentabilité économique(3) | 41,29 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
