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SARL TARMINE

L'entreprise SARL TARMINE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/11/2004.
En 2016, son résultat net est de 431 € pour un chiffre d'affaires de 146 824 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL TARMINE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479899379
TVA intracommunautaire: FR93479899379
Activité principale: 47.78C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/11/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

NUMERO 5
125 Rue MONSEIGNEUR CONSEIL
74120 MEGEVE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL TARMINE CA 2016:
146 824 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL TARMINE EBE 2016:
-2 345 €
Evolution du résultat net de la société SARL TARMINE Résultat net 2016:
431 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL TARMINE BFR 2016:
308 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL TARMINE Trésorerie 2016:
18 372 €
Evolution des créances clients de la société SARL TARMINE Créances clients 2016:
523 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL TARMINE Dettes fournisseurs 2016:
6 100 €
Evolution des stocks de la société SARL TARMINE Stocks 2016:
124 845 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL TARMINE
Score de solvabilité de la société SARL TARMINE
Score de solvabilité de la société SARL TARMINE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 334 835 €
Ratio d'indépendance financière(1) 83,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 039,38 %
Capacité de remboursement(3) 86,70
Ratio de liquidité(4) 9,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 143 846 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 125 473 €

Trésorerie: 18 372 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 146 824 €

Marge commerciale: 47 052 €

Production de l'exercice: 21 870 €

Valeur ajoutée: 7 063 €

EBE: -2 345 €

Résultat courant avant impôts: -7 569 €

Résultat exceptionnel: 8 000 €

Résultat de l'exercice: 431 €

Capacité d'autofinancement: 3 862 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)1,34 %
Taux de profitabilité(2)0,29 %
Rentabilité économique(3)-1,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels