L'entreprise MALHERBE EST, société par actions simplifiée a été créée le 10/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 322 911 € pour un chiffre d'affaires de 4 326 222 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MALHERBE EST présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 480001254 TVA intracommunautaire: FR71480001254 Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/11/2004 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -110 840 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,80 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -23,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,47 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,45 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 294 281 | 298 764 | 447 810 | 405 778 | 37,89 % |
| - | 1,52% | 49,89% | -9,39% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 235 468 | 76 467 | 222 932 | 294 939 | 25,26% |
| - | -67,53% | 191,54% | 32,30% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 58 813 | 222 297 | 224 879 | 110 840 | 88,46 % |
| - | 277,97% | 1,16% | -50,71% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 261 927 | 4 408 055 | 4 713 343 | 4 326 222 | 1,51 % | ||||
| Marge commerciale | 4 294 | 0,10% | 2 423 | 0,05% | 4 802 | 0,10% | 1 218 | 0,03% | -71,63 % |
| Production de l'exercice | 4 257 633 | 99,90% | 4 405 632 | 99,95% | 4 708 541 | 99,90% | 4 325 004 | 99,97% | 1,58 % |
| Valeur ajoutée | 924 995 | 21,70% | 953 157 | 21,62% | 931 704 | 19,77% | 840 612 | 19,43% | -9,12 % |
| EBE | 220 030 | 5,16% | 244 690 | 5,55% | 379 316 | 8,05% | 363 798 | 8,41% | 65,34 % |
| Résultat d'exploitation | 231 289 | 5,43% | 260 817 | 5,92% | 427 874 | 9,08% | 455 487 | 10,53% | 96,93 % |
| Résultat courant avant impôts | 231 329 | 5,43% | 262 690 | 5,96% | 427 874 | 9,08% | 456 648 | 10,56% | 97,40 % |
| Résultat exceptionnel | 6 032 | 0,14% | 2 070 | 0,05% | -6 249 | -0,13% | -11 027 | -0,25% | -282,81 % |
| Résultat de l'exercice | 200 364 | 4,70% | 190 320 | 4,32% | 328 305 | 6,97% | 322 911 | 7,46% | 61,16 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 187 599 | 172 544 | 285 758 | 236 004 | 25,80 % |
| - | -8,03% | 65,61% | -17,41% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 56,36 % | 55,14 % | 67,97 % | 67,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,70 % | 4,32 % | 6,97 % | 7,46 % |
| Rentabilité économique(3) | 65,07 % | 76,10 % | 88,58 % | 95,60 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
