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MALHERBE EST

L'entreprise MALHERBE EST, société par actions simplifiée a été créée le 10/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 322 911 € pour un chiffre d'affaires de 4 326 222 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MALHERBE EST présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 480001254
TVA intracommunautaire: FR71480001254
Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZI
LA SABLONNIERE
14980 ROTS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MALHERBE EST CA 2019:
4 326 222 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MALHERBE EST EBE 2019:
363 798 €
Evolution du résultat net de la société MALHERBE EST Résultat net 2019:
322 911 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MALHERBE EST BFR 2019:
25 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MALHERBE EST Trésorerie 2019:
110 840 €
Evolution des créances clients de la société MALHERBE EST Créances clients 2019:
802 927 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MALHERBE EST Dettes fournisseurs 2019:
668 247 €
Evolution des stocks de la société MALHERBE EST Stocks 2019:
1 794 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MALHERBE EST
Score de solvabilité de la société MALHERBE EST
Score de solvabilité de la société MALHERBE EST

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -110 840 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) -23,19 %
Capacité de remboursement(3) -0,47
Ratio de liquidité(4) 1,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
294 281298 764447 810405 77837,89 %
-1,52%49,89%-9,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
235 46876 467222 932294 93925,26%
--67,53%191,54%32,30%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
58 813222 297224 879110 84088,46 %
-277,97%1,16%-50,71%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 261 9274 408 0554 713 3434 326 2221,51 %
Marge commerciale4 2940,10%2 4230,05%4 8020,10%1 2180,03%-71,63 %
Production de l'exercice4 257 63399,90%4 405 63299,95%4 708 54199,90%4 325 00499,97%1,58 %
Valeur ajoutée924 99521,70%953 15721,62%931 70419,77%840 61219,43%-9,12 %
EBE220 0305,16%244 6905,55%379 3168,05%363 7988,41%65,34 %
Résultat d'exploitation231 2895,43%260 8175,92%427 8749,08%455 48710,53%96,93 %
Résultat courant avant impôts231 3295,43%262 6905,96%427 8749,08%456 64810,56%97,40 %
Résultat exceptionnel6 0320,14%2 0700,05%-6 249-0,13%-11 027-0,25%-282,81 %
Résultat de l'exercice200 3644,70%190 3204,32%328 3056,97%322 9117,46%61,16 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
187 599172 544285 758236 00425,80 %
--8,03%65,61%-17,41%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)56,36 %55,14 %67,97 %67,56 %
Taux de profitabilité(2)4,70 %4,32 %6,97 %7,46 %
Rentabilité économique(3)65,07 %76,10 %88,58 %95,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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