L'entreprise SAS CATHEDRALE, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2019, son résultat net est de -939 899 € pour un chiffre d'affaires de 1 642 236 €, ce qui représente un taux de marge nette de -57,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS CATHEDRALE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 813487592 TVA intracommunautaire: FR18813487592 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/09/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 132 658 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 77,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -78 005 | -632 918 | -488 377 | 526,08 % |
| - | -711,38% | 22,84% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -79 288 | -638 934 | -504 319 | 536,06% |
| - | -705,84% | 21,07% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 283 | 6 016 | -44 536 | -3 571,24 % |
| - | 368,90% | -840,29% |
Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 1 642 236 | - | |||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | -29 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 1 658 949 | 101,02% | - |
| Valeur ajoutée | -159 840 | - | -198 309 | - | -16 607 | -1,01% | 89,61 % |
| EBE | -159 919 | - | -198 461 | - | -989 684 | -60,26% | -518,87 % |
| Résultat d'exploitation | -159 919 | - | -198 461 | - | -863 752 | -52,60% | -440,12 % |
| Résultat courant avant impôts | -157 835 | - | -202 830 | - | -930 837 | -56,68% | -489,75 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 31 996 | -9 062 | -0,55% | - | ||
| Résultat de l'exercice | -157 835 | - | -170 834 | - | -939 899 | -57,23% | -495,49 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -164 302 | -170 834 | -1 136 883 | -591,95 % |
| - | -3,98% | -565,49% |
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -44,11 % | -32,31 % | -266,08 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | -57,23 % |
| Rentabilité économique(3) | 196,72 % | 340,33 % | -21,85 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
Commissaire aux comptes
Courtieu Benoit
Commissaire aux comptes suppléant
NAOLYS AUDIT (SIREN: 805060068) Société à responsabilité limitée
Siret: 81348759200012 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/09/2015
8 Rue DE L ARCADE 75008 PARIS 8
LA CASERNE CHANZY HOTEL SPA
Siret: 81348759200020 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 02/01/2019
18 Rue TRONSSON DUCOUDRAY 51100 REIMS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SAS CATHEDRALE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 14/09/2015 |
Acte Liste des souscripteurs (01/09/2015) Certificat Attestation bancaire (07/09/2015) Décision(s) des associés Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (01/09/2015) Statuts constitutifs (01/09/2015) |
| 21//2/10/0 |
Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (21//2/09/0) |
| 19//2/06/0 |
Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (19//2/16/0) Décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (19//2/26/0) Statuts mis à jour (19//2/26/0) |
