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SAS CATHEDRALE

L'entreprise SAS CATHEDRALE, société par actions simplifiée a été créée le 01/09/2015.
En 2019, son résultat net est de -939 899 € pour un chiffre d'affaires de 1 642 236 €, ce qui représente un taux de marge nette de -57,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS CATHEDRALE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 813487592
TVA intracommunautaire: FR18813487592
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/09/2015

Siège social:

8 Rue DE L ARCADE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS CATHEDRALE CA 2019:
1 642 236 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS CATHEDRALE EBE 2019:
-989 684 €
Evolution du résultat net de la société SAS CATHEDRALE Résultat net 2019:
-939 899 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS CATHEDRALE BFR 2019:
-111 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS CATHEDRALE Trésorerie 2019:
-44 536 €
Evolution des créances clients de la société SAS CATHEDRALE Créances clients 2019:
124 472 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS CATHEDRALE Dettes fournisseurs 2019:
805 055 €
Evolution des stocks de la société SAS CATHEDRALE Stocks 2019:
67 914 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS CATHEDRALE
Score de solvabilité de la société SAS CATHEDRALE
Score de solvabilité de la société SAS CATHEDRALE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 4 132 658 €
Ratio d'indépendance financière(1) 77,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
-78 005-632 918-488 377526,08 %
--711,38%22,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-79 288-638 934-504 319536,06%
--705,84%21,07%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
1 2836 016-44 536-3 571,24 %
-368,90%-840,29%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires001 642 236-
Marge commerciale0-0--290,00%-
Production de l'exercice0-0-1 658 949101,02%-
Valeur ajoutée-159 840--198 309--16 607-1,01%89,61 %
EBE-159 919--198 461--989 684-60,26%-518,87 %
Résultat d'exploitation-159 919--198 461--863 752-52,60%-440,12 %
Résultat courant avant impôts-157 835--202 830--930 837-56,68%-489,75 %
Résultat exceptionnel031 996-9 062-0,55%-
Résultat de l'exercice-157 835--170 834--939 899-57,23%-495,49 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-164 302-170 834-1 136 883-591,95 %
--3,98%-565,49%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-44,11 %-32,31 %-266,08 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %-57,23 %
Rentabilité économique(3)196,72 %340,33 %-21,85 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Président
Pingat Eric Pierre André

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes
Courtieu Benoit

Commissaire aux comptes suppléant
NAOLYS AUDIT (SIREN: 805060068) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 81348759200012 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/09/2015
8 Rue DE L ARCADE 75008 PARIS 8

Etablissements actifs

LA CASERNE CHANZY HOTEL SPA
Siret: 81348759200020 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 02/01/2019
18 Rue TRONSSON DUCOUDRAY 51100 REIMS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SAS CATHEDRALE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
14/09/2015 Acte Liste des souscripteurs (01/09/2015)
Certificat Attestation bancaire (07/09/2015)
Décision(s) des associés Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (01/09/2015)
Statuts constitutifs (01/09/2015)
21//2/10/0 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (21//2/09/0)
19//2/06/0 Décision(s) de l'associé unique Délégation de pouvoir (19//2/16/0)
Décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (19//2/26/0)
Statuts mis à jour (19//2/26/0)