L'entreprise CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de -6 004 128 € pour un chiffre d'affaires de 3 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -200 137,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 057800575 TVA intracommunautaire: FR75057800575 Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 75 347 397 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 51,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 423,35 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,01 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -35 779 771 | -44 403 846 | -42 786 484 | -68 777 497 | 92,22 % |
| - | -24,10% | 3,64% | -60,75% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -36 521 401 | -45 370 900 | -48 309 368 | -69 314 457 | 89,79% |
| - | -24,23% | -6,48% | -43,48% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 741 629 | 967 054 | 5 522 884 | 536 961 | -27,60 % |
| - | 30,40% | 471,10% | -90,28% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 21 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 3 000 | -85,71 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 21 000 | 100,00% | 11 000 | 100,00% | 11 000 | 100,00% | 11 000 | 100,00% | 3 000 | 100,00% | -85,71 % |
| Valeur ajoutée | -15 004 | -71,45% | -39 800 | -361,82% | -57 811 | -525,55% | -95 530 | -868,45% | -85 126 | -2 837,53% | -467,36 % |
| EBE | -15 694 | -74,73% | -40 186 | -365,33% | -58 195 | -529,05% | -95 912 | -871,93% | -85 536 | -2 851,20% | -445,02 % |
| Résultat d'exploitation | -15 694 | -74,73% | -40 186 | -365,33% | -58 652 | -533,20% | -95 912 | -871,93% | -98 289 | -3 276,30% | -526,28 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 134 250 | -5 401,19% | -2 099 130 | -19 083,00% | -3 794 479 | -34 495,26% | 1 809 006 | 16 445,51% | -6 016 794 | -200 559,80% | -430,46 % |
| Résultat exceptionnel | 560 318 | 2 668,18% | 1 093 353 | 9 939,57% | 257 432 | 2 340,29% | -616 408 | -5 603,71% | -2 334 | -77,80% | -100,42 % |
| Résultat de l'exercice | -573 932 | -2 733,01% | -1 177 801 | -10 707,28% | -3 537 047 | -32 154,97% | 886 660 | 8 060,55% | -6 004 128 | -200 137,60% | -946,14 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 738 | 427 425 | 335 401 | 944 506 | 177 977 | -30,68 % |
| - | 66,48% | -21,53% | 181,61% | -81,16% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,96 % | -13,92 % | -71,85 % | 15,26 % | -3 084,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2 733,01 % | -10 707,28 % | -32 154,97 % | 8 060,55 % | -200 137,60 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,38 % | 2,63 % | 2,37 % | 6,40 % | 1,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
