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CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

L'entreprise CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de -6 004 128 € pour un chiffre d'affaires de 3 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -200 137,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 057800575
TVA intracommunautaire: FR75057800575
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

Place ESTRANGIN PASTRE
13006 MARSEILLE 6

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT CA 2020:
3 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT EBE 2020:
-85 536 €
Evolution du résultat net de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT Résultat net 2020:
-6 004 128 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT BFR 2020:
-8 317 735 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT Trésorerie 2020:
536 961 €
Evolution des créances clients de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT Dettes fournisseurs 2020:
63 846 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 75 347 397 €
Ratio d'indépendance financière(1) 51,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 423,35
Ratio de liquidité(4) 0,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-35 779 771-44 403 846-42 786 484-68 777 49792,22 %
--24,10%3,64%-60,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-36 521 401-45 370 900-48 309 368-69 314 45789,79%
--24,23%-6,48%-43,48%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
741 629967 0545 522 884536 961-27,60 %
-30,40%471,10%-90,28%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires21 00011 00011 00011 0003 000-85,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice21 000100,00%11 000100,00%11 000100,00%11 000100,00%3 000100,00%-85,71 %
Valeur ajoutée-15 004-71,45%-39 800-361,82%-57 811-525,55%-95 530-868,45%-85 126-2 837,53%-467,36 %
EBE-15 694-74,73%-40 186-365,33%-58 195-529,05%-95 912-871,93%-85 536-2 851,20%-445,02 %
Résultat d'exploitation-15 694-74,73%-40 186-365,33%-58 652-533,20%-95 912-871,93%-98 289-3 276,30%-526,28 %
Résultat courant avant impôts-1 134 250-5 401,19%-2 099 130-19 083,00%-3 794 479-34 495,26%1 809 00616 445,51%-6 016 794-200 559,80%-430,46 %
Résultat exceptionnel560 3182 668,18%1 093 3539 939,57%257 4322 340,29%-616 408-5 603,71%-2 334-77,80%-100,42 %
Résultat de l'exercice-573 932-2 733,01%-1 177 801-10 707,28%-3 537 047-32 154,97%886 6608 060,55%-6 004 128-200 137,60%-946,14 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
256 738427 425335 401944 506177 977-30,68 %
-66,48%-21,53%181,61%-81,16%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-5,96 %-13,92 %-71,85 %15,26 %-3 084,24 %
Taux de profitabilité(2)-2 733,01 %-10 707,28 %-32 154,97 %8 060,55 %-200 137,60 %
Rentabilité économique(3)1,38 %2,63 %2,37 %6,40 %1,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CEPAC INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...